0次浏览 发布时间：2025-05-11 17:44:00
2025年5月12日，鹏华基金管理有限公司发布关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（简称“鹏华深圳能源REIT”，代码180401）收益分配的公告。
公告显示，收益分配基准日为2024年12月31日，基准日公募REITs份额净值5.3503元，可供分配利润94588055.23元，本次分红比例99.97%，应分配金额94560000.00元，每10份基金份额分红1.5760元。本次分红为本基金2024年度可供分配金额的第三次分红。
权益登记日为2025年5月14日，除息日为2025年5月15日（场内）、2025年5月14日（场外），现金红利发放日为2025年5月19日（场内）、2025年5月16日（场外）。本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，且本次分红免收分红手续费。
分红期间2025年5月12日至2025年5月14日暂停转托管业务。根据相关规定，本基金于收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌，同时上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十点三十分起恢复。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，卖出的基金份额不享有。
本文源自金融界
金融界2025年6月24日消息，国寿安保智慧生活股票A(001672) 最新净值1.4010元，增长2.26%。该基金近1个月收益率1.60%，同类排名579|1006；近6个月收益率3.93%，同类排名417|972；今年来收益率5.58%，同类排名409|976。国寿安保智慧生活股票A股票持仓前
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